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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 387 838.00 | | 387 838.00 | 387 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 144 146.00 | 959 903.00 | 1 184 242.00 | 2 144 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 789.00 | 9 393.00 | 1 395.00 | 10 789.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96 450.00 | | 96 450.00 | 96 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 661 310.00 | 969 297.00 | 1 692 013.00 | 2 661 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 575 850.00 | | 1 575 850.00 | 1 575 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 584.00 | | 1 644 584.00 | 1 644 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 305 895.00 | 969 297.00 | 3 336 598.00 | 4 305 895.00 |
CU Autres participations | 18 936.00 | | 18 936.00 | 18 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 634 513.00 | 2 634 513.00 | | 2 634 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 418.00 | 17 093.00 | | 532 418.00 |
DL TOTAL (I) | 3 166 931.00 | 2 651 606.00 | | 3 166 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 111.00 | 102 112.00 | | 82 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 895.00 | 14 047.00 | | 5 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 650 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 462.00 | 60 099.00 | | 55 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 197.00 | 53 184.00 | | 26 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 666.00 | 879 442.00 | | 169 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 336 598.00 | 3 531 048.00 | | 3 336 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 463.00 | 55 463.00 | | 55 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 111.00 | 41 391.00 | 40 720.00 | 82 111.00 |
VI Groupe et associés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 666.00 | 128 946.00 | 40 720.00 | 169 666.00 |