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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 023.00 | 4 328.00 | 5 695.00 | 10 023.00 |
AH Fonds commercial | 212 200.00 | | 212 200.00 | 212 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 495.00 | 64 398.00 | 98 098.00 | 162 495.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 729.00 | 68 726.00 | 325 003.00 | 393 729.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 574.00 | | 60 574.00 | 60 574.00 |
BZ Autres créances | 119 597.00 | | 119 597.00 | 119 597.00 |
CF Disponibilités | 466 616.00 | | 466 616.00 | 466 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 659 408.00 | | 659 408.00 | 659 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 137.00 | 68 726.00 | 984 411.00 | 1 053 137.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 462.00 | | | -4 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 003.00 | -4 462.00 | | 63 003.00 |
DL TOTAL (I) | 68 541.00 | 5 538.00 | | 68 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 001.00 | 379 068.00 | | 344 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 388.00 | 217 510.00 | | 251 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 055.00 | 166 519.00 | | 228 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 532.00 | 34 608.00 | | 65 532.00 |
EA Autres dettes | 26 895.00 | | | 26 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 871.00 | 797 705.00 | | 915 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 411.00 | 803 242.00 | | 984 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 268.00 | 580 194.00 | | 285 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 703.00 | 1 839.00 | | 2 703.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 284.00 | | 113 141.00 | 328 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 697.00 | 393 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 697.00 | 162 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 200.00 | | | 212 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 051.00 | | 113 141.00 | 97 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 055.00 | 228 055.00 | | 228 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 532.00 | 65 532.00 | | 65 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 895.00 | 26 895.00 | | 26 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 60 574.00 | 60 574.00 | | 60 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 298.00 | 56 030.00 | 285 268.00 | 341 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 931.00 | | | 35 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 597.00 | 119 597.00 | | 119 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 071.00 | 180 171.00 | 8 900.00 | 189 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 483.00 | 379 215.00 | 285 268.00 | 664 483.00 |