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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 060.00 | 11 998.00 | 15 062.00 | 27 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 644.00 | 41 953.00 | 161 691.00 | 203 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 716.00 | 53 951.00 | 629 765.00 | 683 716.00 |
BT Marchandises | 114 628.00 | 4 886.00 | 109 742.00 | 114 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 148.00 | | 35 148.00 | 35 148.00 |
BZ Autres créances | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
CF Disponibilités | 536 871.00 | | 536 871.00 | 536 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 167.00 | 4 886.00 | 697 280.00 | 702 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 882.00 | 58 837.00 | 1 327 045.00 | 1 385 882.00 |
CU Autres participations | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 85 537.00 | 460.00 | | 85 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 916.00 | 85 076.00 | | 243 916.00 |
DL TOTAL (I) | 351 453.00 | 107 537.00 | | 351 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 622.00 | 641 087.00 | | 589 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 628.00 | 77 813.00 | | 55 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 401.00 | 175 231.00 | | 154 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 570.00 | 101 670.00 | | 160 570.00 |
EA Autres dettes | 15 371.00 | 43 132.00 | | 15 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 592.00 | 1 038 933.00 | | 975 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 045.00 | 1 146 470.00 | | 1 327 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 646.00 | 447 788.00 | | 446 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 716.00 | | | 683 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 704.00 | | | 230 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 050.00 | 27 901.00 | | 26 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 050.00 | 27 901.00 | | 26 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 946.00 | 4 886.00 | 4 946.00 | 4 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 946.00 | 4 886.00 | 4 946.00 | 4 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 946.00 | 4 886.00 | 4 946.00 | 4 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 886.00 | 4 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 401.00 | 154 401.00 | | 154 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 196.00 | 33 196.00 | | 33 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 483.00 | 66 483.00 | | 66 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 015.00 | 57 015.00 | | 57 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
UX Autres créances clients | 35 148.00 | 35 148.00 | | 35 148.00 |
VB T. V. A. | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 622.00 | 60 676.00 | 212 015.00 | 589 622.00 |
VI Groupe et associés | 55 628.00 | 55 628.00 | | 55 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 676.00 | | | 60 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 668.00 | 50 668.00 | | 50 668.00 |
VW T.V.A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 592.00 | 446 646.00 | 212 015.00 | 975 592.00 |