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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 855.00 | 9 946.00 | 26 909.00 | 36 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 855.00 | 9 946.00 | 386 909.00 | 396 855.00 |
BZ Autres créances | 18 061.00 | | 18 061.00 | 18 061.00 |
CF Disponibilités | 590 730.00 | | 590 730.00 | 590 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 791.00 | | 608 791.00 | 608 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 646.00 | 9 946.00 | 995 700.00 | 1 005 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 376 055.00 | | | 376 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 323.00 | 376 055.00 | | 309 323.00 |
DL TOTAL (I) | 695 378.00 | 386 055.00 | | 695 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 362.00 | 330 385.00 | | 276 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 255.00 | 41 232.00 | | 17 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 673.00 | 102 773.00 | | 2 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 322.00 | 474 389.00 | | 300 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 700.00 | 860 444.00 | | 995 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 003.00 | 7 943.00 | | 2 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 003.00 | 7 943.00 | | 2 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 362.00 | 54 436.00 | 221 926.00 | 276 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 322.00 | 78 396.00 | 221 926.00 | 300 322.00 |