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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 015.00 | 2 634.00 | 13 381.00 | 16 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 517.00 | 5 413.00 | 16 104.00 | 21 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 742.00 | 8 048.00 | 29 695.00 | 37 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 879.00 | | 493 879.00 | 493 879.00 |
BZ Autres créances | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
CF Disponibilités | 179 849.00 | | 179 849.00 | 179 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 185.00 | | 683 185.00 | 683 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 927.00 | 8 048.00 | 712 880.00 | 720 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 653.00 | | | 87 653.00 |
DL TOTAL (I) | 87 653.00 | | | 87 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 057.00 | | | 102 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 513.00 | | | 362 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 511.00 | | | 150 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 226.00 | | | 625 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 880.00 | | | 712 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 616.00 | | | 581 616.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 37 742.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 532.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 048.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 513.00 | 362 513.00 | | 362 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 069.00 | 37 069.00 | | 37 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 481.00 | 25 481.00 | | 25 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 493 879.00 | 493 879.00 | | 493 879.00 |
VB T. V. A. | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 532.00 | 57 922.00 | 32 090.00 | 101 532.00 |
VI Groupe et associés | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 545.00 | 500 545.00 | | 500 545.00 |
VW T.V.A. | 82 713.00 | 82 713.00 | | 82 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 226.00 | 581 616.00 | 32 090.00 | 625 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
ST Autres comptes | 43 956.00 | | | 43 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 501.00 | | | 60 501.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 059.00 | | | 27 059.00 |
YT Sous‐traitance | 695 988.00 | | | 695 988.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 578.00 | | | 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 959.00 | | | 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 493.00 | | | 263 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 431.00 | | | 306 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 811 187.00 | | | 811 187.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |