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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 814.00 | 697.00 | 26 116.00 | 26 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 499.00 | 1 982.00 | 34 516.00 | 36 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 675.00 | | 354 675.00 | 354 675.00 |
BZ Autres créances | 45 374.00 | | 45 374.00 | 45 374.00 |
CF Disponibilités | 254 664.00 | | 254 664.00 | 254 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 078.00 | | 665 078.00 | 665 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 577.00 | 1 982.00 | 699 594.00 | 701 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 321.00 | 74 421.00 | | 246 321.00 |
DL TOTAL (I) | 301 321.00 | 124 421.00 | | 301 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 028.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 559.00 | 85 815.00 | | 163 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 284.00 | 92 373.00 | | 234 284.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | 278.00 | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 273.00 | 179 493.00 | | 398 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 594.00 | 303 914.00 | | 699 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 702.00 | | 36 422.00 | 2 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 625.00 | 36 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 625.00 | 29 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417.00 | | 31 022.00 | 1 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 837.00 | 1 283.00 | 1 137.00 | 1 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552.00 | 1 283.00 | 1 137.00 | 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 559.00 | 163 559.00 | | 163 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 753.00 | 29 753.00 | | 29 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 368.00 | 46 368.00 | | 46 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 511.00 | 74 511.00 | | 74 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 354 675.00 | 354 675.00 | | 354 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 240.00 | 28 240.00 | | 28 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 814.00 | 410 414.00 | 5 400.00 | 415 814.00 |
VW T.V.A. | 69 781.00 | 69 781.00 | | 69 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 273.00 | 398 273.00 | | 398 273.00 |