| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 783.00 | 316.00 | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 172.00 | 9 526.00 | 44 645.00 | 54 172.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 287.00 | 10 309.00 | 44 977.00 | 55 287.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
072 Créances – Autres | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
084 Disponibilités | 18 196.00 | | 18 196.00 | 18 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 419.00 | | 24 419.00 | 24 419.00 |
110 Total général Actif | 79 707.00 | 10 309.00 | 69 397.00 | 79 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 216.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 964.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 531.00 | |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 783.00 | 316.00 | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495.00 | 199.00 | 296.00 | 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 403.00 | 9 326.00 | 41 077.00 | 50 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 287.00 | 10 309.00 | 44 977.00 | 55 287.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BZ Autres créances | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CF Disponibilités | 18 196.00 | | 18 196.00 | 18 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 419.00 | | 24 419.00 | 24 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 707.00 | 10 309.00 | 69 397.00 | 79 707.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 533.00 | | | 43 533.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 718.00 | | | 45 718.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
242 Autres charges externes. | 28 910.00 | | | 28 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 768.00 | | | 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 429.00 | | | 39 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
294 Charges financières | 87.00 | | | 87.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 895.00 | | | -1 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 200.00 | -1 895.00 | | 6 200.00 |
DL TOTAL (I) | 14 305.00 | 8 104.00 | | 14 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 407.00 | 16 486.00 | | 22 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 878.00 | 6 558.00 | | 15 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 584.00 | 5 242.00 | | 3 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 005.00 | 709.00 | | 4 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 091.00 | 28 997.00 | | 55 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 397.00 | 37 102.00 | | 69 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 681.00 | 22 438.00 | | 9 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 322.00 | | | 34 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
FG Production vendue services | 43 533.00 | | 43 533.00 | 43 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 533.00 | | 43 533.00 | 43 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 921.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 718.00 | 30 746.00 | | 45 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 518.00 | 32 641.00 | | 39 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 200.00 | -1 895.00 | | 6 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VB T. V. A. | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 217.00 | 2 092.00 | 7 124.00 | 9 217.00 |
VI Groupe et associés | 22 408.00 | | 22 408.00 | 22 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VW T.V.A. | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 213.00 | 9 682.00 | 29 532.00 | 39 213.00 |