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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 341.00 | 5 860.00 | 30 481.00 | 36 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 411.00 | 5 860.00 | 92 551.00 | 98 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
BZ Autres créances | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CF Disponibilités | 30 648.00 | | 30 648.00 | 30 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 207.00 | | 42 207.00 | 42 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 618.00 | 5 860.00 | 134 758.00 | 140 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 588.00 | | | -3 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 492.00 | -3 588.00 | | 5 492.00 |
DL TOTAL (I) | 5 904.00 | 412.00 | | 5 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 609.00 | 84 794.00 | | 82 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 670.00 | 31 500.00 | | 31 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 496.00 | 6 798.00 | | 4 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 079.00 | 967.00 | | 10 079.00 |
EA Autres dettes | | 29.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 854.00 | 124 089.00 | | 128 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 758.00 | 124 501.00 | | 134 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 449.00 | 48 117.00 | | 58 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55 043.00 | | 55 043.00 | 55 043.00 |
FG Production vendue services | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 568.00 | | 57 568.00 | 57 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 979.00 | |
GE Autres charges | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152.00 | 7 400.00 | | 152.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 444.00 | 1 381.00 | | 5 444.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 879.00 | 983.00 | | 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 230.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 230.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 519.00 | 95 702.00 | | 97 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 027.00 | 99 290.00 | | 92 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 492.00 | -3 588.00 | | 5 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 013.00 | | 10 398.00 | 88 013.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 881.00 | 2 979.00 | | 2 881.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 943.00 | | 10 398.00 | 25 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 881.00 | 2 979.00 | | 2 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 881.00 | 2 979.00 | | 2 881.00 |