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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 970.00 | 1 154.00 | 816.00 | 1 970.00 |
AH Fonds commercial | 109 777.00 | | 109 777.00 | 109 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 412.00 | 5 385.00 | 11 027.00 | 16 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 567.00 | 19 535.00 | 90 032.00 | 109 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 277.00 | 26 074.00 | 212 203.00 | 238 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 331.00 | 4 410.00 | 171 920.00 | 176 331.00 |
BZ Autres créances | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CF Disponibilités | 148 683.00 | | 148 683.00 | 148 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 512.00 | 4 410.00 | 327 101.00 | 331 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 788.00 | 30 484.00 | 539 304.00 | 569 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 551.00 | | | 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 965.00 | 49 541.00 | | 16 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 297.00 | 66 424.00 | | 101 297.00 |
DL TOTAL (I) | 218 362.00 | 117 065.00 | | 218 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 200.00 | 36 278.00 | | 175 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019.00 | 6 547.00 | | 1 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 480.00 | 8 239.00 | | 14 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 705.00 | 80 333.00 | | 129 705.00 |
EA Autres dettes | 539.00 | 271.00 | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 942.00 | 131 669.00 | | 320 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 304.00 | 248 734.00 | | 539 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 091.00 | 105 760.00 | | 186 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 858.00 | | 843 858.00 | 843 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 858.00 | | 843 858.00 | 843 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 706.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 701.00 | 36.00 | | 7 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120.00 | 330.00 | | 1 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120.00 | 330.00 | | 1 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 120.00 | -330.00 | | -1 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 943.00 | 18 104.00 | | 30 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 567.00 | 407 618.00 | | 854 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 270.00 | 341 194.00 | | 753 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 297.00 | 66 424.00 | | 101 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 466.00 | | 160 811.00 | 77 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 970.00 | | 63 777.00 | 47 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 096.00 | | 96 883.00 | 29 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 151.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 486.00 | 21 588.00 | | 4 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497.00 | 657.00 | | 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 989.00 | 20 931.00 | | 3 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 475.00 | 706.00 | 2 770.00 | 6 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 475.00 | 706.00 | 2 770.00 | 6 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 475.00 | 706.00 | 2 770.00 | 6 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 706.00 | 2 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 787.00 | 41 787.00 | | 41 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 233.00 | 23 233.00 | | 23 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UX Autres créances clients | 176 331.00 | 176 331.00 | | 176 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 064.00 | 40 213.00 | 124 140.00 | 175 064.00 |
VI Groupe et associés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 159.00 | 181 159.00 | | 181 159.00 |
VW T.V.A. | 47 891.00 | 47 891.00 | | 47 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 942.00 | 186 091.00 | 124 140.00 | 320 942.00 |