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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 161.00 | 1 444.00 | 7 716.00 | 9 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 661.00 | 1 444.00 | 36 216.00 | 37 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 567.00 | | 297 567.00 | 297 567.00 |
BZ Autres créances | 28 821.00 | | 28 821.00 | 28 821.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 617 660.00 | | 617 660.00 | 617 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 785.00 | | 1 235 785.00 | 1 235 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 446.00 | 1 444.00 | 1 272 001.00 | 1 273 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 20 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 220.00 | | | 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 944.00 | 92 220.00 | | 490 944.00 |
DL TOTAL (I) | 893 164.00 | 112 220.00 | | 893 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 016.00 | 100.00 | | 5 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 686.00 | 102 761.00 | | 101 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 134.00 | 171 238.00 | | 272 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 837.00 | 274 100.00 | | 378 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 001.00 | 386 321.00 | | 1 272 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 37 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 161.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 686.00 | 101 686.00 | | 101 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 095.00 | 249 095.00 | | 249 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 198.00 | 151 198.00 | | 151 198.00 |
UX Autres créances clients | 297 567.00 | 297 567.00 | | 297 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 821.00 | 28 821.00 | | 28 821.00 |
VB T. V. A. | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
VC Groupe et associés | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VP Divers | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 945.00 | 646 945.00 | | 646 945.00 |
VW T.V.A. | 76 028.00 | 76 028.00 | | 76 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 226.00 | 612 226.00 | | 612 226.00 |