| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 540 954.00 | | 1 540 954.00 | 1 540 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
BZ Autres créances | 70 679.00 | | 70 679.00 | 70 679.00 |
CF Disponibilités | 90 195.00 | | 90 195.00 | 90 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 598.00 | | 1 726 598.00 | 1 726 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 598.00 | | 1 726 598.00 | 1 726 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 815.00 | | | -10 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 597.00 | -10 815.00 | | -32 597.00 |
DL TOTAL (I) | -42 411.00 | -9 815.00 | | -42 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 325 884.00 | 395 000.00 | | 1 325 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 162.00 | 392 863.00 | | 424 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 134.00 | 8 299.00 | | 14 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 323.00 | 48.00 | | 4 323.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 009.00 | 796 716.00 | | 1 769 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 598.00 | 786 901.00 | | 1 726 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 769 009.00 | 796 716.00 | | 1 769 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 859 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 624.00 | 681 756.00 | | 860 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 221.00 | 692 571.00 | | 893 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 597.00 | -10 815.00 | | -32 597.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VB T. V. A. | 64 844.00 | 64 844.00 | | 64 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 325 884.00 | 1 325 884.00 | | 1 325 884.00 |
VI Groupe et associés | 424 162.00 | 424 162.00 | | 424 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 585.00 | 86 585.00 | | 86 585.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 009.00 | 1 769 009.00 | | 1 769 009.00 |