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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 194.00 | 7 666.00 | 9 528.00 | 17 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 367 744.00 | 7 666.00 | 2 360 078.00 | 2 367 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 608.00 | | 22 608.00 | 22 608.00 |
BZ Autres créances | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CF Disponibilités | 241 630.00 | | 241 630.00 | 241 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 876.00 | | 264 876.00 | 264 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 620.00 | 7 666.00 | 2 624 955.00 | 2 632 620.00 |
CU Autres participations | 2 350 550.00 | | 2 350 550.00 | 2 350 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 435 773.00 | | | 435 773.00 |
DH Report à nouveau | | -7 492.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 177.00 | 497 265.00 | | 397 177.00 |
DL TOTAL (I) | 942 950.00 | 589 773.00 | | 942 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 658 028.00 | 1 983 129.00 | | 1 658 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953.00 | | | 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 639.00 | 4 650.00 | | 18 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 004.00 | 1 987 779.00 | | 1 682 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 955.00 | 2 577 552.00 | | 2 624 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 044.00 | 1 653 466.00 | | 1 327 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 26.00 | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 167 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 167 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 394 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 068.00 | 2 380.00 | | 4 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 040.00 | 615 634.00 | | 564 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 863.00 | 118 368.00 | | 166 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 177.00 | 497 265.00 | | 397 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 367.00 | 4 299.00 | | 3 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 367.00 | 4 299.00 | | 3 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
UX Autres créances clients | 22 608.00 | 22 608.00 | | 22 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 657 916.00 | 330 872.00 | 1 327 044.00 | 1 657 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 314.00 | | | 324 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 247.00 | 23 247.00 | | 23 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 004.00 | 354 960.00 | 1 327 044.00 | 1 682 004.00 |