| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 890.00 | 1 630.00 | 3 260.00 | 4 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 212 636.00 | 4 004.00 | 208 632.00 | 212 636.00 |
040 Immobilisations financières | 22 820.00 | | 22 820.00 | 22 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 346.00 | 5 634.00 | 234 712.00 | 240 346.00 |
060 Stock marchandises | 299 936.00 | 5 637.00 | 294 300.00 | 299 936.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 76 196.00 | | 76 196.00 | 76 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
072 Créances – Autres | 450 843.00 | | 450 843.00 | 450 843.00 |
084 Disponibilités | 56 021.00 | | 56 021.00 | 56 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 64 558.00 | | 64 558.00 | 64 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 948 085.00 | 5 637.00 | 942 448.00 | 948 085.00 |
110 Total général Actif | 1 188 431.00 | 11 270.00 | 1 177 160.00 | 1 188 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 252 503.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 852 191.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 165 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 177 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 231 984.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 209 164.00 | | | 209 164.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 231 984.00 | | | 231 984.00 |