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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 262.00 | 2 003.00 | 1 260.00 | 3 262.00 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 18 500.00 | 31 500.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 332.00 | 5 333.00 | 9 998.00 | 15 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 104.00 | 25 836.00 | 804 268.00 | 830 104.00 |
BT Marchandises | 113 166.00 | | 113 166.00 | 113 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 536.00 | | 32 536.00 | 32 536.00 |
BZ Autres créances | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
CF Disponibilités | 121 344.00 | | 121 344.00 | 121 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 034.00 | | 285 034.00 | 285 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 138.00 | 25 836.00 | 1 089 302.00 | 1 115 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 934.00 | | | -10 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 978.00 | -10 934.00 | | 42 978.00 |
DL TOTAL (I) | 52 043.00 | 9 066.00 | | 52 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 453.00 | 985 954.00 | | 917 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 19.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 453.00 | 67 116.00 | | 71 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 774.00 | 14 261.00 | | 47 774.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | 1 290.00 | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 258.00 | 1 068 639.00 | | 1 037 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 302.00 | 1 077 705.00 | | 1 089 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 654.00 | | 450.00 | 829 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 262.00 | | | 763 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 332.00 | | | 65 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | 450.00 | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 640.00 | 14 196.00 | 25 836.00 | 11 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | 1 087.00 | 2 003.00 | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 725.00 | 13 109.00 | 23 833.00 | 10 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 453.00 | 71 453.00 | | 71 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 32 536.00 | 32 536.00 | | 32 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 453.00 | 77 595.00 | 380 463.00 | 917 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 370.00 | | | 66 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 326.00 | | | 132 326.00 |
VP Divers | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 774.00 | 47 774.00 | | 47 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 134.00 | 50 524.00 | 610.00 | 51 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 258.00 | 197 401.00 | 380 463.00 | 1 037 258.00 |