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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 713.00 | 8 477.00 | 11 236.00 | 19 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 108.00 | 8 477.00 | 18 631.00 | 27 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 757.00 | | 331 757.00 | 331 757.00 |
BZ Autres créances | 18 362.00 | | 18 362.00 | 18 362.00 |
CF Disponibilités | 761 445.00 | | 761 445.00 | 761 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 444.00 | | 1 116 444.00 | 1 116 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 552.00 | 8 477.00 | 1 135 075.00 | 1 143 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
DH Report à nouveau | 305 987.00 | | | 305 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 796.00 | 308 993.00 | | 327 796.00 |
DL TOTAL (I) | 666 849.00 | 339 053.00 | | 666 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 671.00 | 12 095.00 | | 85 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 820.00 | 177 937.00 | | 241 820.00 |
EA Autres dettes | 5 411.00 | 1 686.00 | | 5 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 101.00 | 30 651.00 | | 123 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 227.00 | 222 370.00 | | 468 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 075.00 | 561 423.00 | | 1 135 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 227.00 | 222 370.00 | | 468 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 360.00 | | 9 748.00 | 17 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 300.00 | | 6 413.00 | 13 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060.00 | | 3 335.00 | 4 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 655.00 | 5 822.00 | | 2 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 655.00 | 5 822.00 | | 2 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 671.00 | 85 671.00 | | 85 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 316.00 | 76 316.00 | | 76 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 288.00 | 62 288.00 | | 62 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 101.00 | 123 101.00 | | 123 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
UX Autres créances clients | 331 757.00 | 331 757.00 | | 331 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 394.00 | 354 999.00 | 7 395.00 | 362 394.00 |
VW T.V.A. | 93 796.00 | 93 796.00 | | 93 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 003.00 | 456 003.00 | | 456 003.00 |