| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 542.00 | 462.00 | 5 080.00 | 5 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 823.00 | 1 321.00 | 3 502.00 | 4 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 418.00 | | 59 418.00 | 59 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 952.00 | 1 783.00 | 341 169.00 | 342 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 189 882.00 | | 189 882.00 | 189 882.00 |
CF Disponibilités | 113 817.00 | | 113 817.00 | 113 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 700.00 | | 339 700.00 | 339 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 652.00 | 1 783.00 | 680 869.00 | 682 652.00 |
CU Autres participations | 221 920.00 | | 221 920.00 | 221 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 682.00 | 333 089.00 | | 45 682.00 |
DL TOTAL (I) | 578 771.00 | 533 089.00 | | 578 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 731.00 | 446.00 | | 2 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582.00 | 70.00 | | 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 285.00 | 87 524.00 | | 96 285.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 098.00 | 88 040.00 | | 102 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 869.00 | 621 129.00 | | 680 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 098.00 | 88 040.00 | | 102 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 160 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 410.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | -20 000.00 | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 391.00 | 48 208.00 | | 1 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 001.00 | 478 900.00 | | 360 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 319.00 | 145 811.00 | | 314 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 682.00 | 333 089.00 | | 45 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 002.00 | | 119 020.00 | 224 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 316 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | 342 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 082.00 | | 24 232.00 | 2 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 920.00 | | 94 788.00 | 221 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373.00 | 1 410.00 | | 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373.00 | 1 410.00 | | 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 579.00 | 75 579.00 | | 75 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VC Groupe et associés | 181 020.00 | 181 020.00 | | 181 020.00 |
VI Groupe et associés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 182.00 | 261 182.00 | | 261 182.00 |
VW T.V.A. | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 098.00 | 102 098.00 | | 102 098.00 |