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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 697.00 | | 1 182 697.00 | 1 182 697.00 |
BZ Autres créances | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
CF Disponibilités | 19 566.00 | | 19 566.00 | 19 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 310.00 | | 23 310.00 | 23 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 983.00 | | 47 983.00 | 47 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 679.00 | | 1 230 679.00 | 1 230 679.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 182 544.00 | | 1 182 544.00 | 1 182 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 66 339.00 | | | 66 339.00 |
DH Report à nouveau | | -8 587.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 909.00 | 78 926.00 | | -16 909.00 |
DK Provisions réglementées | 88.00 | | | 88.00 |
DL TOTAL (I) | 93 518.00 | 110 339.00 | | 93 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 451.00 | 197 535.00 | | 1 006 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 427.00 | 6 774.00 | | 129 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 742.00 | | 1 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 162.00 | 205 051.00 | | 1 137 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 679.00 | 315 390.00 | | 1 230 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 700.00 | 86 584.00 | | 11 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 609.00 | 7 659.00 | | 28 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 909.00 | 78 926.00 | | -16 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 431.00 | 128 431.00 | | 128 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 451.00 | 162 884.00 | 641 772.00 | 1 006 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 881 662.00 | | | 881 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 746.00 | | | 72 746.00 |
VP Divers | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 417.00 | 28 417.00 | | 28 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 162.00 | 293 595.00 | 641 772.00 | 1 137 162.00 |