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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 282.00 | 2 384.00 | 2 898.00 | 5 282.00 |
AN Terrains | 4 683.00 | 3 391.00 | 1 292.00 | 4 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 632.00 | 26 535.00 | 205 097.00 | 231 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 464.00 | 32 310.00 | 1 422 154.00 | 1 454 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 301.00 | | 23 301.00 | 23 301.00 |
BZ Autres créances | 64 581.00 | | 64 581.00 | 64 581.00 |
CF Disponibilités | 989 800.00 | | 989 800.00 | 989 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 891.00 | | 1 077 891.00 | 1 077 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 355.00 | 32 310.00 | 2 500 044.00 | 2 532 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 111.00 | 10 000.00 | | 11 111.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 316 127.00 | 69 615.00 | | 316 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 239.00 | 246 512.00 | | 183 239.00 |
DL TOTAL (I) | 525 919.00 | 327 127.00 | | 525 919.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 074 186.00 | 1 174 514.00 | | 1 074 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 409.00 | 40 104.00 | | 45 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 013.00 | 6 545.00 | | 4 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 728.00 | 193 885.00 | | 139 728.00 |
EA Autres dettes | 710 789.00 | 951 141.00 | | 710 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 125.00 | 2 366 189.00 | | 1 974 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 044.00 | 2 693 315.00 | | 2 500 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 686.00 | 21 625.00 | | 10 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624.00 | 1 761.00 | | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 062.00 | 19 864.00 | | 10 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756 198.00 | 756 198.00 | | 756 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 074 186.00 | 353 313.00 | 314 071.00 | 1 074 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 728.00 | 139 728.00 | | 139 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 091.00 | 88 091.00 | | 88 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 125.00 | 1 253 253.00 | 314 071.00 | 1 974 125.00 |