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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 694 528.00 | | 694 528.00 | 694 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
CF Disponibilités | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 403.00 | | 21 403.00 | 21 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 930.00 | | 715 930.00 | 715 930.00 |
CU Autres participations | 694 528.00 | | 694 528.00 | 694 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 69 155.00 | | | 69 155.00 |
DH Report à nouveau | | -3 591.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 517.00 | 77 746.00 | | 48 517.00 |
DK Provisions réglementées | 21 175.00 | 11 735.00 | | 21 175.00 |
DL TOTAL (I) | 193 847.00 | 135 890.00 | | 193 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 047.00 | 430 309.00 | | 360 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 981.00 | 153 984.00 | | 148 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 1 490.00 | | 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 298.00 | 9 813.00 | | 12 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 083.00 | 595 596.00 | | 522 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 930.00 | 731 486.00 | | 715 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 981.00 | | | 148 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 224.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 252.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 440.00 | -9 440.00 | | -9 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 500.00 | 128 738.00 | | 94 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 983.00 | 50 992.00 | | 45 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 517.00 | 77 746.00 | | 48 517.00 |