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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589.00 | 63.00 | 526.00 | 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 647.00 | 3 700.00 | 22 947.00 | 26 647.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 301.00 | 3 763.00 | 23 538.00 | 27 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
BZ Autres créances | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
CF Disponibilités | 76 287.00 | | 76 287.00 | 76 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 438.00 | | 88 438.00 | 88 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 739.00 | 3 763.00 | 111 976.00 | 115 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65.00 | | | 65.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 360.00 | 54 402.00 | | 19 360.00 |
DL TOTAL (I) | 39 762.00 | 55 402.00 | | 39 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 212.00 | 5 294.00 | | 21 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 744.00 | 17 252.00 | | 25 744.00 |
EA Autres dettes | 808.00 | 103.00 | | 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 214.00 | 39 549.00 | | 72 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 976.00 | 94 951.00 | | 111 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 364.00 | 39 549.00 | | 57 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 323 352.00 | | 323 352.00 | 323 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 352.00 | | 323 352.00 | 323 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 476.00 | |
GE Autres charges | | | 2 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 119.00 | 230.00 | | 9 119.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 524.00 | 462.00 | | 2 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 958.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 958.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 687.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 271.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 994.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 484.00 | 468 778.00 | | 382 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 124.00 | 414 376.00 | | 363 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 360.00 | 54 402.00 | | 19 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240.00 | | 26 061.00 | 1 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175.00 | | 26 061.00 | 1 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287.00 | 3 476.00 | | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287.00 | 3 476.00 | | 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 900.00 | 2 050.00 | 14 850.00 | 16 900.00 |
VI Groupe et associés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 214.00 | 57 364.00 | 14 850.00 | 72 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 636.00 | 2 639.00 | | 1 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 048.00 | 10 521.00 | | 8 048.00 |
ST Autres comptes | 28 949.00 | 29 718.00 | | 28 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 621.00 | 72 863.00 | | 63 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 632.00 | | | 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 268.00 | 2 639.00 | | 2 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 471.00 | 50 584.00 | | 37 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 805.00 | 22 656.00 | | 18 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 618.00 | 113 103.00 | | 100 618.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |