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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 689 231.00 | | 689 231.00 | 689 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 610.00 | 29 675.00 | 29 935.00 | 59 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 769.00 | | 12 769.00 | 12 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 609.00 | 29 675.00 | 731 934.00 | 761 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 959.00 | | 549 959.00 | 549 959.00 |
BZ Autres créances | 32 308.00 | | 32 308.00 | 32 308.00 |
CF Disponibilités | 169 241.00 | | 169 241.00 | 169 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 366.00 | | 65 366.00 | 65 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 873.00 | | 816 873.00 | 816 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 483.00 | 29 675.00 | 1 548 807.00 | 1 578 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 369.00 | | | -15 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 731.00 | -15 369.00 | | 19 731.00 |
DL TOTAL (I) | 64 362.00 | 44 631.00 | | 64 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 441.00 | 504 971.00 | | 727 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 808.00 | 360 747.00 | | 320 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 492.00 | 272 882.00 | | 152 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 056.00 | 278 323.00 | | 197 056.00 |
EA Autres dettes | 10 994.00 | 10 635.00 | | 10 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 655.00 | 75 971.00 | | 75 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 446.00 | 1 503 529.00 | | 1 484 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 807.00 | 1 548 161.00 | | 1 548 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 962.00 | 1 076 088.00 | | 834 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 060.00 | | 9 575.00 | 752 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26.00 | 12 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26.00 | 761 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 689 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 231.00 | | | 689 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 034.00 | | 6 575.00 | 53 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 795.00 | | 3 000.00 | 9 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 339.00 | 16 336.00 | | 13 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 339.00 | 16 336.00 | | 13 339.00 |