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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 663.00 | 5 555.00 | 11 108.00 | 16 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 779.00 | 45 987.00 | 28 792.00 | 74 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 281.00 | 4 858.00 | 16 423.00 | 21 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 707 706.00 | | 707 706.00 | 707 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 430.00 | 56 401.00 | 764 029.00 | 820 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 640.00 | | 83 640.00 | 83 640.00 |
BZ Autres créances | 114 312.00 | | 114 312.00 | 114 312.00 |
CF Disponibilités | 834 001.00 | | 834 001.00 | 834 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 230.00 | | 1 035 230.00 | 1 035 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 660.00 | 56 401.00 | 1 799 259.00 | 1 855 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 609.00 | 1 500.00 | | 605 609.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 397.00 | 499 500.00 | | 275 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 65 945.00 | | | 65 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 126.00 | 66 095.00 | | 5 126.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 24 851.00 | | |
DL TOTAL (I) | 952 226.00 | 591 946.00 | | 952 226.00 |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 111.00 | 150 000.00 | | 451 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 052.00 | 25 000.00 | | 74 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 391.00 | 24 221.00 | | 42 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 478.00 | 46 602.00 | | 79 478.00 |
EA Autres dettes | | 262.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 647 032.00 | 246 085.00 | | 647 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 259.00 | 838 031.00 | | 1 799 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 222.00 | 96 085.00 | | 190 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 052.00 | | | 74 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
FG Production vendue services | 85 470.00 | | 85 470.00 | 85 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 670.00 | | 152 670.00 | 152 670.00 |
FN Production immobilisée | | | 492 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 730.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 851.00 | 131 204.00 | | 24 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 851.00 | 131 204.00 | | 24 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 851.00 | 131 204.00 | | 24 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 199.00 | -115 128.00 | | -96 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 534.00 | 435 124.00 | | 673 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 408.00 | 369 029.00 | | 668 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 126.00 | 66 095.00 | | 5 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 370.00 | | 555 059.00 | 265 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 784.00 | | 8 879.00 | 7 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 586.00 | | 546 180.00 | 257 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 671.00 | 31 730.00 | | 24 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 222.00 | 4 333.00 | | 1 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 449.00 | 27 397.00 | | 23 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 391.00 | 42 391.00 | | 42 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 811.00 | 29 811.00 | | 29 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 406.00 | 35 406.00 | | 35 406.00 |
UX Autres créances clients | 83 640.00 | 83 640.00 | | 83 640.00 |
VB T. V. A. | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 111.00 | 19 301.00 | 386 810.00 | 451 111.00 |
VI Groupe et associés | 49 052.00 | 49 052.00 | | 49 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 199.00 | 96 199.00 | | 96 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 229.00 | 201 229.00 | | 201 229.00 |
VW T.V.A. | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 032.00 | 190 222.00 | 411 810.00 | 647 032.00 |