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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AP Constructions | 759 011.00 | 22 722.00 | 736 289.00 | 759 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 662.00 | 1 341.00 | 12 321.00 | 13 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 591.00 | 2 304.00 | 36 287.00 | 38 591.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 351 264.00 | 26 367.00 | 1 324 897.00 | 1 351 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BZ Autres créances | 283 511.00 | | 283 511.00 | 283 511.00 |
CF Disponibilités | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 501.00 | | 289 501.00 | 289 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 766.00 | 26 367.00 | 1 614 399.00 | 1 640 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 701.00 | | | -70 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 159.00 | -70 701.00 | | 192 159.00 |
DL TOTAL (I) | 131 457.00 | -60 701.00 | | 131 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 230.00 | 367 539.00 | | 692 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 681.00 | 708 387.00 | | 783 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 899.00 | 64 020.00 | | 6 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 941.00 | 1 139 947.00 | | 1 482 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 399.00 | 1 079 245.00 | | 1 614 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 941.00 | 1 139 947.00 | | 1 482 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 581.00 | | 18 581.00 | 18 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 581.00 | | 18 581.00 | 18 581.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 367.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -243 379.00 | | | -243 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -173 578.00 | 70 702.00 | | -173 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 159.00 | -70 701.00 | | 192 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 148.00 | | 1 191 392.00 | 923 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 763 275.00 | 1 351 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 763 275.00 | 1 351 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 148.00 | | 1 191 392.00 | 923 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 367.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 716 554.00 | 716 554.00 | | 716 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
UX Autres créances clients | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VB T. V. A. | 40 011.00 | 40 011.00 | | 40 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 230.00 | 692 230.00 | | 692 230.00 |
VI Groupe et associés | 67 127.00 | 67 127.00 | | 67 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 332 461.00 | | | 332 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243 379.00 | 243 379.00 | | 243 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 620.00 | 284 620.00 | | 284 620.00 |
VW T.V.A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 941.00 | 1 482 941.00 | | 1 482 941.00 |