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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BP En cours de production de services | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 230.00 | | 278 230.00 | 278 230.00 |
BZ Autres créances | 35 021.00 | | 35 021.00 | 35 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 219.00 | | 14 219.00 | 14 219.00 |
CF Disponibilités | 74 926.00 | | 74 926.00 | 74 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 552.00 | | 410 552.00 | 410 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 552.00 | | 410 552.00 | 410 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DH Report à nouveau | -38 090.00 | | | -38 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 616.00 | -38 090.00 | | 28 616.00 |
DL TOTAL (I) | 16 026.00 | -12 590.00 | | 16 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 89.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 292.00 | 78 885.00 | | 76 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 540.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 935.00 | 122 966.00 | | 149 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 508.00 | 103 471.00 | | 145 508.00 |
EA Autres dettes | 22 785.00 | 3 570.00 | | 22 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 526.00 | 327 522.00 | | 394 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 552.00 | 314 932.00 | | 410 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 539.00 | 149 963.00 | 630 503.00 | 480 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 539.00 | 149 963.00 | 630 503.00 | 480 539.00 |
FM Production stockée | | | 2 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487.00 | | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487.00 | | | -487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 292.00 | 752 769.00 | | 636 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 676.00 | 790 859.00 | | 607 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 616.00 | -38 090.00 | | 28 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670.00 | | | 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 670.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 670.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137.00 | 47.00 | 183.00 | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137.00 | 47.00 | 183.00 | 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 935.00 | 149 935.00 | | 149 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 809.00 | 76 809.00 | | 76 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
UX Autres créances clients | 278 230.00 | | 278 230.00 | 278 230.00 |
VB T. V. A. | 20 367.00 | | 20 367.00 | 20 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 76 292.00 | 76 292.00 | | 76 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 654.00 | | 14 654.00 | 14 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 740.00 | | 314 740.00 | 314 740.00 |
VW T.V.A. | 31 355.00 | 31 355.00 | | 31 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 526.00 | 394 520.00 | 6.00 | 394 526.00 |