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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 361 000.00 | | 361 000.00 | 361 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 855.00 | 2 931.00 | 21 924.00 | 24 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 183.00 | 14 788.00 | 60 395.00 | 75 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 251.00 | 17 718.00 | 449 532.00 | 467 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
BZ Autres créances | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CF Disponibilités | 301 213.00 | | 301 213.00 | 301 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 501.00 | | 315 501.00 | 315 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 752.00 | 17 718.00 | 765 033.00 | 782 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 71 883.00 | | | 71 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 882.00 | 71 983.00 | | 197 882.00 |
DL TOTAL (I) | 270 865.00 | 72 983.00 | | 270 865.00 |
DP Provisions pour risques | 31 219.00 | 31 219.00 | | 31 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 219.00 | 31 219.00 | | 31 219.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 357.00 | 420.00 | | 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 179.00 | 346 180.00 | | 344 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 635.00 | 213.00 | | 1 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 279.00 | 25 127.00 | | 20 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 349.00 | 43 919.00 | | 94 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 150.00 | 1 900.00 | | 2 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 949.00 | 417 759.00 | | 462 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 033.00 | 521 961.00 | | 765 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 698.00 | | 90 553.00 | 376 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 000.00 | | 35 000.00 | 326 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 485.00 | | 55 553.00 | 44 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 375.00 | 13 343.00 | | 4 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 375.00 | 13 343.00 | | 4 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 219.00 | | | 31 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 219.00 | | | 31 219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 095.00 | 28 095.00 | | 28 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 811.00 | 45 811.00 | | 45 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
UX Autres créances clients | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 179.00 | 57 311.00 | 231 410.00 | 344 179.00 |
VI Groupe et associés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 633.00 | 11 420.00 | 6 213.00 | 17 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 949.00 | 175 725.00 | 231 767.00 | 462 949.00 |