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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 293 910.00 | | 293 910.00 | 293 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 940.00 | 1 029.00 | 2 911.00 | 3 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 325.00 | 1 898.00 | 3 427.00 | 5 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 435.00 | 2 927.00 | 302 508.00 | 305 435.00 |
BT Marchandises | 98 137.00 | | 98 137.00 | 98 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 996.00 | | 15 996.00 | 15 996.00 |
BZ Autres créances | 15 586.00 | | 15 586.00 | 15 586.00 |
CF Disponibilités | 155 988.00 | | 155 988.00 | 155 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 459.00 | | 286 459.00 | 286 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 894.00 | 2 927.00 | 588 967.00 | 591 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
DL TOTAL (I) | 66 348.00 | | | 66 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 060.00 | | | 333 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 741.00 | | | 50 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 412.00 | | | 101 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 406.00 | | | 37 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 619.00 | | | 522 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 967.00 | | | 588 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 185.00 | | | 167 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 305 435.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 260.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 927.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 927.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 412.00 | 101 412.00 | | 101 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 406.00 | 37 406.00 | | 37 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 741.00 | 741.00 | 50 000.00 | 50 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
UX Autres créances clients | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 060.00 | 27 626.00 | 112 600.00 | 333 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 594.00 | 32 334.00 | 2 260.00 | 34 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 619.00 | 167 185.00 | 162 600.00 | 522 619.00 |