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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 423.00 | 15 787.00 | 36 637.00 | 52 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 063.00 | 15 887.00 | 1 518 176.00 | 1 534 063.00 |
BT Marchandises | 158 565.00 | | 158 565.00 | 158 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 256.00 | | 52 256.00 | 52 256.00 |
BZ Autres créances | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
CF Disponibilités | 692 965.00 | | 692 965.00 | 692 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 608.00 | | 913 608.00 | 913 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 671.00 | 15 887.00 | 2 431 784.00 | 2 447 671.00 |
CU Autres participations | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 508.00 | | | 100 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 581.00 | 153 508.00 | | 300 581.00 |
DL TOTAL (I) | 984 089.00 | 683 508.00 | | 984 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 451.00 | 1 075 832.00 | | 978 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 547.00 | 9 216.00 | | 33 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 139.00 | 187 328.00 | | 173 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 122.00 | 136 875.00 | | 167 122.00 |
EA Autres dettes | 95 436.00 | 145 847.00 | | 95 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 695.00 | 1 555 099.00 | | 1 447 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 784.00 | 2 238 607.00 | | 2 431 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 870.00 | 576 660.00 | | 566 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 547.00 | | | 33 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 243.00 | | 38 820.00 | 1 507 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 1 534 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 52 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480 100.00 | | | 1 480 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 603.00 | | 38 820.00 | 25 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 335.00 | 11 996.00 | 5 444.00 | 9 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 335.00 | 11 896.00 | 5 444.00 | 9 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 139.00 | 173 139.00 | | 173 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 984.00 | 60 984.00 | | 60 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 745.00 | 70 745.00 | | 70 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 436.00 | 95 436.00 | | 95 436.00 |
UX Autres créances clients | 52 256.00 | 52 256.00 | | 52 256.00 |
VB T. V. A. | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 978 451.00 | 97 626.00 | 392 806.00 | 978 451.00 |
VI Groupe et associés | 33 547.00 | 33 547.00 | | 33 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 380.00 | | | 97 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 078.00 | 62 078.00 | | 62 078.00 |
VW T.V.A. | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 695.00 | 566 870.00 | 392 806.00 | 1 447 695.00 |