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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 569.00 | 610.00 | 1 959.00 | 2 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 576.00 | 2 816.00 | 10 760.00 | 13 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 345.00 | 3 426.00 | 12 919.00 | 16 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 748.00 | | 32 748.00 | 32 748.00 |
BZ Autres créances | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
CF Disponibilités | 37 927.00 | | 37 927.00 | 37 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 211.00 | | 77 211.00 | 77 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 555.00 | 3 426.00 | 90 129.00 | 93 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 401.00 | | | 27 401.00 |
DL TOTAL (I) | 37 401.00 | | | 37 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 728.00 | | | 52 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 129.00 | | | 90 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 728.00 | | | 52 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 495.00 | | 404 495.00 | 404 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 495.00 | | 404 495.00 | 404 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 000.00 | | | 409 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 599.00 | | | 381 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 401.00 | | | 27 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 345.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 145.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 426.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 32 748.00 | 32 748.00 | | 32 748.00 |
VB T. V. A. | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VI Groupe et associés | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 484.00 | 39 484.00 | | 39 484.00 |
VW T.V.A. | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 728.00 | 52 728.00 | | 52 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 915.00 | | | 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
ST Autres comptes | 35 406.00 | | | 35 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 934.00 | | | 142 934.00 |
YT Sous‐traitance | 45 536.00 | | | 45 536.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 125.00 | | | 43 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 915.00 | | | 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 906.00 | | | 25 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 954.00 | | | 33 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 834.00 | | | 272 834.00 |