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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 709.00 | 6 776.00 | 107 933.00 | 114 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 709.00 | 6 776.00 | 207 933.00 | 214 709.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
072 Créances – Autres | 16 959.00 | | 16 959.00 | 16 959.00 |
084 Disponibilités | 180 728.00 | | 180 728.00 | 180 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 034.00 | | 205 034.00 | 205 034.00 |
110 Total général Actif | 419 743.00 | 6 776.00 | 412 967.00 | 419 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 380 256.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 302 224.00 | | | 302 224.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 432.00 | | | 333 432.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 222.00 | | | 70 222.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 909.00 | | | -4 909.00 |
242 Autres charges externes. | 96 606.00 | | | 96 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 885.00 | | | 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 939.00 | | | 66 939.00 |
252 Charges sociales | 21 793.00 | | | 21 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
262 Autres charges | 357.00 | | | 357.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 701.00 | | | 260 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 731.00 | | | 72 731.00 |
294 Charges financières | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 323.00 | | | 65 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 165 547.00 | | | 165 547.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 165 547.00 | | | 165 547.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 380 256.00 | | | 380 256.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 165 547.00 | | | 165 547.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 285.00 | | | 35 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 362.00 | | | 21 362.00 |