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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 467.00 | 533.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 038.00 | 8 592.00 | 6 446.00 | 15 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 954.00 | 1 654.00 | 1 300.00 | 2 954.00 |
AX Avances et acomptes | 39 164.00 | | 39 164.00 | 39 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 055.00 | 10 714.00 | 61 342.00 | 72 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 075.00 | 1 173.00 | 2 902.00 | 4 075.00 |
BZ Autres créances | 40 747.00 | | 40 747.00 | 40 747.00 |
CF Disponibilités | 693 787.00 | | 693 787.00 | 693 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 610.00 | 1 173.00 | 737 437.00 | 738 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 665.00 | 11 887.00 | 798 779.00 | 810 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 219.00 | | | 36 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 535.00 | 106 719.00 | | 191 535.00 |
DL TOTAL (I) | 233 253.00 | 111 719.00 | | 233 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 556.00 | 73 956.00 | | 68 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 304.00 | 213 446.00 | | 214 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 107.00 | 21 397.00 | | 26 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 818.00 | 149 259.00 | | 218 818.00 |
EA Autres dettes | 37 740.00 | 80 949.00 | | 37 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 525.00 | 539 007.00 | | 565 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 779.00 | 650 725.00 | | 798 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 316.00 | | 42 739.00 | 29 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 417.00 | | 42 739.00 | 15 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 773.00 | 4 941.00 | | 5 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 773.00 | 4 941.00 | | 5 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 173.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 173.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 173.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 374.00 | 110 374.00 | | 110 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 097.00 | 47 097.00 | | 47 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VB T. V. A. | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 556.00 | 5 466.00 | 22 531.00 | 68 556.00 |
VI Groupe et associés | 251 719.00 | 251 719.00 | | 251 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 049.00 | 43 649.00 | 11 400.00 | 55 049.00 |
VW T.V.A. | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 526.00 | 502 436.00 | 22 531.00 | 565 526.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |