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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 328 827.00 | | 328 827.00 | 328 827.00 |
BT Marchandises | 15 296 210.00 | | 15 296 210.00 | 15 296 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 693.00 | | 24 693.00 | 24 693.00 |
BZ Autres créances | 177 995.00 | | 177 995.00 | 177 995.00 |
CF Disponibilités | 776 290.00 | | 776 290.00 | 776 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 370.00 | | 29 370.00 | 29 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 304 558.00 | | 16 304 558.00 | 16 304 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 989 797.00 | | 16 989 797.00 | 16 989 797.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 356 411.00 | | 356 411.00 | 356 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 188 108.00 | 1 188 108.00 | | 1 188 108.00 |
DH Report à nouveau | -68 513.00 | | | -68 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -562 580.00 | -68 513.00 | | -562 580.00 |
DL TOTAL (I) | 557 015.00 | 1 119 595.00 | | 557 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 319 668.00 | 14 722 963.00 | | 4 319 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 213.00 | 495 611.00 | | 63 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 944.00 | 442.00 | | 3 944.00 |
EA Autres dettes | 45 957.00 | 5 896.00 | | 45 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 432 782.00 | 15 224 912.00 | | 16 432 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 989 797.00 | 16 344 506.00 | | 16 989 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 518.00 | | 228 518.00 | 228 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 518.00 | | 228 518.00 | 228 518.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 249.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 645.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -562 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 518.00 | 70 075.00 | | 228 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 098.00 | 138 588.00 | | 791 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -562 580.00 | -68 513.00 | | -562 580.00 |