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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 16 881 164.00 | | 16 881 164.00 | 16 881 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 042.00 | | 102 042.00 | 102 042.00 |
BZ Autres créances | 531 348.00 | | 531 348.00 | 531 348.00 |
CF Disponibilités | 627 629.00 | | 627 629.00 | 627 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479 270.00 | | 479 270.00 | 479 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 519 411.00 | | 18 519 411.00 | 18 519 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 519 411.00 | | 18 519 411.00 | 18 519 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -405 290.00 | | | -405 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -405 290.00 | | | -405 290.00 |
DL TOTAL (I) | -404 090.00 | | | -404 090.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 625 196.00 | | | 14 625 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 436 377.00 | | | 1 436 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 490.00 | | | 188 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42.00 | | | 42.00 |
EA Autres dettes | 173 396.00 | | | 173 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 923 501.00 | | | 18 923 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 519 411.00 | | | 18 519 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 436 377.00 | | | 1 436 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 958.00 | | 254 958.00 | 254 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 958.00 | | 254 958.00 | 254 958.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 881 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 881 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 099.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -358 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -405 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 963.00 | | | 254 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 253.00 | | | 660 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -405 290.00 | | | -405 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 787.00 | 16 923.00 | 113 864.00 | 130 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 490.00 | 188 490.00 | | 188 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 396.00 | 173 396.00 | | 173 396.00 |
UX Autres créances clients | 102 042.00 | 102 042.00 | | 102 042.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 624 541.00 | 24 541.00 | 14 600 000.00 | 14 624 541.00 |
VI Groupe et associés | 1 305 590.00 | 1 305 590.00 | | 1 305 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 100 000.00 | | | 17 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 186.00 | | | 78 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 117.00 | 531 117.00 | | 531 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479 270.00 | 479 270.00 | | 479 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 618.00 | 1 010 618.00 | | 1 010 618.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 923 501.00 | 4 209 637.00 | 14 713 864.00 | 18 923 501.00 |