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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
072 Créances – Autres | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
084 Disponibilités | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 032.00 | | 34 032.00 | 34 032.00 |
110 Total général Actif | 34 781.00 | 749.00 | 34 032.00 | 34 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 739.00 | 40 923.00 | | 51 739.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 500.00 | | |
230 Autres produits | | 156.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 739.00 | 51 579.00 | | 51 739.00 |
242 Autres charges externes. | 22 099.00 | 21 394.00 | | 22 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 606.00 | | | 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 064.00 | 2 248.00 | | 3 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 5 393.00 | 6 558.00 | | 5 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 231.00 | 375.00 | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 788.00 | 50 575.00 | | 45 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 951.00 | 1 003.00 | | 5 951.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 951.00 | 1 003.00 | | 5 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 749.00 | | | 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 915.00 | | | 915.00 |