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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 276 414.00 | | 276 414.00 | 276 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 572.00 | | 120 572.00 | 120 572.00 |
CF Disponibilités | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 814.00 | | 402 814.00 | 402 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 814.00 | | 802 814.00 | 802 814.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107.00 | | | 107.00 |
DL TOTAL (I) | 800 107.00 | | | 800 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 814.00 | | | 802 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19.00 | | | 19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 194.00 | | | 403 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 086.00 | | | 403 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107.00 | | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 800 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 000.00 | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 000.00 | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VC Groupe et associés | 257 390.00 | 257 390.00 | | 257 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 414.00 | 276 414.00 | | 276 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |