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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 527.00 | 5 344.00 | 2 182.00 | 7 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 527.00 | 5 344.00 | 103 182.00 | 108 527.00 |
BZ Autres créances | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
CF Disponibilités | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 117.00 | | 14 117.00 | 14 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 644.00 | 5 344.00 | 117 300.00 | 122 644.00 |
CU Autres participations | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 677.00 | | | 28 677.00 |
DH Report à nouveau | -2 388.00 | -2 388.00 | | -2 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 423.00 | 28 777.00 | | 29 423.00 |
DL TOTAL (I) | 56 812.00 | 27 389.00 | | 56 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 216.00 | 74 733.00 | | 48 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 168.00 | 10 000.00 | | 10 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 104.00 | 1 826.00 | | 2 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 893.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 487.00 | 89 452.00 | | 60 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 300.00 | 116 841.00 | | 117 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 993.00 | 55 352.00 | | 32 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 894.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 650.00 | -6 472.00 | | -5 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 28 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577.00 | -777.00 | | 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 423.00 | 28 777.00 | | 29 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 527.00 | | | 108 527.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 527.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 527.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 835.00 | 2 509.00 | | 2 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 835.00 | 2 509.00 | | 2 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 216.00 | 20 721.00 | 27 495.00 | 48 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 501.00 | | | 26 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 487.00 | 32 993.00 | 27 495.00 | 60 487.00 |