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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 973.00 | 1 843.00 | 10 130.00 | 11 973.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 973.00 | 1 843.00 | 18 130.00 | 19 973.00 |
060 Stock marchandises | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
072 Créances – Autres | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
084 Disponibilités | 89 494.00 | | 89 494.00 | 89 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | -691.00 | | -691.00 | -691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 360.00 | | 94 360.00 | 94 360.00 |
110 Total général Actif | 114 333.00 | 1 843.00 | 112 490.00 | 114 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 734.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 800.00 | 154 147.00 | | 149 800.00 |
224 Production immobilisée | 1 311.00 | 1 706.00 | | 1 311.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 048.00 | 23 796.00 | | 48 048.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 160.00 | 179 649.00 | | 199 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 525.00 | 62 834.00 | | 61 525.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 611.00 | -3 985.00 | | 1 611.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 831.00 | 1 078.00 | | 3 831.00 |
242 Autres charges externes. | 50 864.00 | 72 256.00 | | 50 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 766.00 | -337.00 | | 2 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 799.00 | 28 826.00 | | 41 799.00 |
252 Charges sociales | 2 519.00 | 3 926.00 | | 2 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 412.00 | 431.00 | | 1 412.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 328.00 | 165 031.00 | | 166 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 831.00 | 14 619.00 | | 32 831.00 |
294 Charges financières | 397.00 | 408.00 | | 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 434.00 | 14 212.00 | | 32 434.00 |