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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 333.00 | 7 257.00 | 4 076.00 | 11 333.00 |
040 Immobilisations financières | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 065.00 | 7 257.00 | 29 808.00 | 37 065.00 |
060 Stock marchandises | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
084 Disponibilités | 25 045.00 | | 25 045.00 | 25 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 790.00 | | 28 790.00 | 28 790.00 |
110 Total général Actif | 65 855.00 | 7 257.00 | 58 598.00 | 65 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 313.00 | 57 179.00 | | 79 313.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 10 077.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 319.00 | 67 256.00 | | 79 319.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 201.00 | 9 301.00 | | 15 201.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 246.00 | | | -1 246.00 |
242 Autres charges externes. | 21 475.00 | 28 640.00 | | 21 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 622.00 | | | 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 906.00 | 638.00 | | 1 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 647.00 | 9 855.00 | | 28 647.00 |
252 Charges sociales | 8 112.00 | 2 724.00 | | 8 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 778.00 | 3 479.00 | | 3 778.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 873.00 | 54 637.00 | | 77 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 446.00 | 12 619.00 | | 1 446.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 89.00 | 549.00 | | 89.00 |
300 Charges exceptionnelles | 187.00 | | | 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 176.00 | 293.00 | | 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 995.00 | 11 772.00 | | 995.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 065.00 | | | 37 065.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 873.00 | | | 5 873.00 |