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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 69 629.00 | | 69 629.00 | 69 629.00 |
BZ Autres créances | 36 424.00 | | 36 424.00 | 36 424.00 |
CF Disponibilités | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 490.00 | | 40 490.00 | 40 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 120.00 | | 110 120.00 | 110 120.00 |
CU Autres participations | 69 629.00 | | 69 629.00 | 69 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 836.00 | | | -10 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 230.00 | -10 836.00 | | 25 230.00 |
DL TOTAL (I) | 19 394.00 | -5 836.00 | | 19 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 519.00 | 106 210.00 | | 90 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206.00 | 200.00 | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 725.00 | 106 410.00 | | 90 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 120.00 | 100 574.00 | | 110 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 126.00 | 15 946.00 | | 16 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 463.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 770.00 | 10 836.00 | | 5 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 230.00 | -10 836.00 | | 25 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 629.00 | | | 69 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 629.00 | | | 69 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 464.00 | 15 864.00 | 65 231.00 | 90 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 424.00 | 36 424.00 | | 36 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 424.00 | 36 424.00 | | 36 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 725.00 | 16 126.00 | 65 231.00 | 90 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 985.00 | 5 559.00 | | 2 985.00 |
ST Autres comptes | 478.00 | 2 854.00 | | 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 463.00 | 8 412.00 | | 3 463.00 |