| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 861.00 | 51 684.00 | 79 177.00 | 130 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 517.00 | 5 811.00 | 11 706.00 | 17 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 854.00 | 39 399.00 | 228 455.00 | 267 854.00 |
AX Avances et acomptes | 52 981.00 | | 52 981.00 | 52 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 210.00 | | 26 210.00 | 26 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 422.00 | 96 893.00 | 398 529.00 | 495 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -784.00 | | -784.00 | -784.00 |
BP En cours de production de services | 206 825.00 | | 206 825.00 | 206 825.00 |
BT Marchandises | 9 971 979.00 | | 9 971 979.00 | 9 971 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 721.00 | | 65 721.00 | 65 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 147 139.00 | 980.00 | 7 146 160.00 | 7 147 139.00 |
BZ Autres créances | 115 453.00 | | 115 453.00 | 115 453.00 |
CF Disponibilités | 2 379 302.00 | | 2 379 302.00 | 2 379 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 466.00 | | 38 466.00 | 38 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 924 100.00 | 980.00 | 19 923 121.00 | 19 924 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 419 523.00 | 97 873.00 | 20 321 650.00 | 20 419 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 210.00 | | | 26 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 579 000.00 | 2 579 000.00 | | 2 579 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 978.00 | | | 30 978.00 |
DG Autres réserves | 588 585.00 | | | 588 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 501.00 | 619 563.00 | | 686 501.00 |
DL TOTAL (I) | 3 885 064.00 | 3 198 563.00 | | 3 885 064.00 |
DP Provisions pour risques | 78 350.00 | 150 334.00 | | 78 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 350.00 | 150 334.00 | | 78 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 528.00 | 31 893.00 | | 20 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 406.00 | 64 000.00 | | 159 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 791 677.00 | 7 220 309.00 | | 13 791 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 680.00 | 1 277 598.00 | | 749 680.00 |
EA Autres dettes | | 8 035.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 636 944.00 | | | 1 636 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 358 235.00 | 8 601 835.00 | | 16 358 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 321 650.00 | 11 950 733.00 | | 20 321 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 198 829.00 | 8 537 835.00 | | 16 198 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 787 345.00 | | 45 787 345.00 | 45 787 345.00 |
FG Production vendue services | 787 163.00 | | 787 163.00 | 787 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 574 509.00 | | 46 574 509.00 | 46 574 509.00 |
FM Production stockée | | | -70 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 684 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 736 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 621 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 699 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 880 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 902 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 974 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 108.00 | 68 044.00 | | 54 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233 587.00 | | | 233 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 610.00 | 87 683.00 | | 89 610.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 202.00 | 12 977.00 | | 5 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 399.00 | 100 660.00 | | 328 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 333.00 | | | 37 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 472.00 | 5 758.00 | | 22 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 805.00 | 5 758.00 | | 59 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268 595.00 | 94 902.00 | | 268 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 773.00 | 208 960.00 | | 292 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 013 244.00 | 34 021 144.00 | | 47 013 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 326 743.00 | 33 401 581.00 | | 46 326 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 501.00 | 619 563.00 | | 686 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 470.00 | | 233 242.00 | 262 470.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 290.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290.00 | 26 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290.00 | 495 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 060.00 | | 15 801.00 | 115 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 910.00 | | 217 441.00 | 120 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 584.00 | 52 310.00 | | 44 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 471.00 | 25 213.00 | | 26 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 113.00 | 27 097.00 | | 18 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 334.00 | | 71 984.00 | 150 334.00 |
6T Sur comptes clients | 1 213.00 | | 233.00 | 1 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 213.00 | | 233.00 | 1 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 547.00 | | 72 217.00 | 151 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 791 677.00 | 13 791 677.00 | | 13 791 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 384.00 | 162 384.00 | | 162 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 421.00 | 268 421.00 | | 268 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 424.00 | 76 424.00 | | 76 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 636 944.00 | 1 636 944.00 | | 1 636 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 210.00 | 26 210.00 | | 26 210.00 |
UX Autres créances clients | 7 139 262.00 | 7 139 262.00 | | 7 139 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 165.00 | 37 165.00 | | 37 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VB T. V. A. | 78 287.00 | 78 287.00 | | 78 287.00 |
VI Groupe et associés | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 164.00 | 160 164.00 | | 160 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 466.00 | 38 466.00 | | 38 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 327 268.00 | 7 327 268.00 | | 7 327 268.00 |
VW T.V.A. | 82 288.00 | 82 288.00 | | 82 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 198 829.00 | 16 198 829.00 | | 16 198 829.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 220 200.00 | 348 052.00 | | 220 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 712 964.00 | 1 002 964.00 | | 712 964.00 |
ST Autres comptes | 1 373 516.00 | 2 743 801.00 | | 1 373 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 621 640.00 | 802 239.00 | | 621 640.00 |
YT Sous‐traitance | 1 981 603.00 | 1 131 790.00 | | 1 981 603.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 081.00 | 77 563.00 | | 10 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 89 255.00 | 119 700.00 | | 89 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 309 455.00 | 467 752.00 | | 309 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 699 806.00 | 5 758 358.00 | | 4 699 806.00 |