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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 113.00 | 100.00 | 4 013.00 | 4 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 113.00 | 100.00 | 1 684 013.00 | 1 684 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 285.00 | | 30 285.00 | 30 285.00 |
BZ Autres créances | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CF Disponibilités | 80 700.00 | | 80 700.00 | 80 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 239.00 | | 111 239.00 | 111 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 352.00 | 100.00 | 1 795 252.00 | 1 795 352.00 |
CU Autres participations | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 127 448.00 | 42 603.00 | | 127 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 800.00 | 84 845.00 | | 290 800.00 |
DL TOTAL (I) | 423 748.00 | 132 948.00 | | 423 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356 226.00 | 1 526 929.00 | | 1 356 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 020.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 721.00 | 40 070.00 | | 1 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 556.00 | 9 896.00 | | 13 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 504.00 | 1 593 915.00 | | 1 371 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 252.00 | 1 726 863.00 | | 1 795 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 25 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 70.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 70.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 560.00 | -70.00 | | 1 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 537.00 | 12 258.00 | | 17 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 838.00 | 257 290.00 | | 426 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 037.00 | 172 445.00 | | 136 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 800.00 | 84 845.00 | | 290 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 556.00 | 13 994.00 | | 13 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 356 226.00 | 176 292.00 | 736 406.00 | 1 356 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 539.00 | 30 539.00 | | 30 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 539.00 | 30 539.00 | | 30 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 504.00 | 192 008.00 | 736 406.00 | 1 371 504.00 |