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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 749.00 | 11 277.00 | 126 472.00 | 137 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 749.00 | 11 277.00 | 130 472.00 | 141 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 601.00 | | 446 601.00 | 446 601.00 |
BZ Autres créances | 24 936.00 | | 24 936.00 | 24 936.00 |
CF Disponibilités | 128 178.00 | | 128 178.00 | 128 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 714.00 | | 614 714.00 | 614 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 464.00 | 11 277.00 | 745 187.00 | 756 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 60 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 905.00 | 11 157.00 | | 58 905.00 |
DL TOTAL (I) | 160 063.00 | 71 157.00 | | 160 063.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 519.00 | 2 139.00 | | 1 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 519.00 | 2 139.00 | | 1 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | 274.00 | | 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 1 200.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 279.00 | 199 300.00 | | 387 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 119.00 | 186 931.00 | | 170 119.00 |
EA Autres dettes | 22 832.00 | 61 103.00 | | 22 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 604.00 | 448 810.00 | | 583 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 187.00 | 522 107.00 | | 745 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 604.00 | 448 810.00 | | 583 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 154 806.00 | | 1 154 806.00 | 1 154 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 806.00 | | 1 154 806.00 | 1 154 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 519.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 297.00 | | | -9 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 832.00 | 5 171.00 | | 22 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 839.00 | 866 677.00 | | 1 217 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 934.00 | 855 519.00 | | 1 158 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 905.00 | 11 157.00 | | 58 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 279.00 | 5 407.00 | | 68 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 500.00 | | 132 249.00 | 9 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | | 128 749.00 | 9 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 3 500.00 | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573.00 | 10 704.00 | | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573.00 | 10 704.00 | | 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 139.00 | 1 520.00 | 2 139.00 | 2 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 139.00 | 1 520.00 | 2 139.00 | 2 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 520.00 | 2 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 279.00 | 387 279.00 | | 387 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 763.00 | 29 763.00 | | 29 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 343.00 | 28 343.00 | | 28 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 446 601.00 | 446 601.00 | | 446 601.00 |
VB T. V. A. | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VI Groupe et associés | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
VP Divers | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 536.00 | 486 536.00 | 4 000.00 | 490 536.00 |
VW T.V.A. | 109 980.00 | 109 980.00 | | 109 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 604.00 | 583 604.00 | | 583 604.00 |