| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 511 136.00 | 142 886.00 | 368 249.00 | 511 136.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 511 151.00 | 142 886.00 | 368 264.00 | 511 151.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 176 715.00 | | 176 715.00 | 176 715.00 |
072 Créances – Autres | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
084 Disponibilités | 322 127.00 | | 322 127.00 | 322 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 518 394.00 | | 518 394.00 | 518 394.00 |
110 Total général Actif | 1 029 544.00 | 142 886.00 | 886 658.00 | 1 029 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 167 500.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 36 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 324 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 411 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 524 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 562 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 886 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 183 802.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 38 150.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 835 290.00 | 486 601.00 | | 835 290.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 835 318.00 | 486 602.00 | | 835 318.00 |
242 Autres charges externes. | 241 582.00 | 109 298.00 | | 241 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 413.00 | | | 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 649.00 | 5 296.00 | | 11 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 231 708.00 | 128 459.00 | | 231 708.00 |
252 Charges sociales | 38 268.00 | 23 486.00 | | 38 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 88 536.00 | 54 351.00 | | 88 536.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 9.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 611 761.00 | 320 899.00 | | 611 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 223 557.00 | 165 703.00 | | 223 557.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 490.00 | | | 50 490.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 553.00 | 35 643.00 | | 1 553.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 54 505.00 | 30 414.00 | | 54 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | 167 500.00 | 99 645.00 | | 167 500.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 166 167.00 | | | 166 167.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 349.00 | | | 327 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 183 802.00 | | | 183 802.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 337.00 | | | 1 337.00 |