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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 287.00 | 13 941.00 | 21 346.00 | 35 287.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 529.00 | 8 114.00 | 17 415.00 | 25 529.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 599.00 | 28 591.00 | 88 009.00 | 116 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 897.00 | 159 948.00 | 457 949.00 | 617 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 524.00 | | 27 524.00 | 27 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 836.00 | 210 593.00 | 1 002 243.00 | 1 212 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BZ Autres créances | 31 115.00 | | 31 115.00 | 31 115.00 |
CF Disponibilités | 86 357.00 | | 86 357.00 | 86 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 494.00 | | 132 494.00 | 132 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 330.00 | 210 593.00 | 1 134 737.00 | 1 345 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -152 231.00 | | | -152 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 459.00 | -152 231.00 | | -147 459.00 |
DL TOTAL (I) | -289 690.00 | -142 231.00 | | -289 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 020.00 | 1 243 463.00 | | 1 155 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 743.00 | 6 413.00 | | 24 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 936.00 | 170 633.00 | | 201 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 794.00 | 74 655.00 | | 35 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 914.00 | 20 985.00 | | 6 914.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 427.00 | 1 516 150.00 | | 1 424 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 737.00 | 1 373 919.00 | | 1 134 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 651 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 651 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 522.00 | |
GE Autres charges | | | 34 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | | | -258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 815.00 | 629 596.00 | | 690 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 273.00 | 781 827.00 | | 838 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 459.00 | -152 231.00 | | -147 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 308.00 | | 11 529.00 | 1 201 308.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 287.00 | | | 35 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 212 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 529.00 | | | 415 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 992.00 | | 11 505.00 | 722 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | 24.00 | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 072.00 | 112 522.00 | 210 593.00 | 98 072.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 883.00 | 7 057.00 | 13 941.00 | 6 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 974.00 | 4 139.00 | 8 114.00 | 3 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 214.00 | 101 325.00 | 188 539.00 | 87 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 936.00 | 201 936.00 | | 201 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 155 020.00 | 202 679.00 | 890 949.00 | 1 155 020.00 |
VI Groupe et associés | 24 743.00 | 24 743.00 | | 24 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VW T.V.A. | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 427.00 | 472 086.00 | 890 949.00 | 1 424 427.00 |