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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 14 365.00 | 35 635.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 239 390.00 | 57 261.00 | 182 129.00 | 239 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 013.00 | 93 136.00 | 152 877.00 | 246 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 806.00 | 161 037.00 | 283 769.00 | 444 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 209.00 | 325 798.00 | 654 411.00 | 980 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 750.00 | | 37 750.00 | 37 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 733.00 | 1 447.00 | 1 286.00 | 2 733.00 |
BZ Autres créances | 91 711.00 | | 91 711.00 | 91 711.00 |
CF Disponibilités | 918 021.00 | | 918 021.00 | 918 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 907.00 | 1 447.00 | 1 060 460.00 | 1 061 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 116.00 | 327 245.00 | 1 714 871.00 | 2 042 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 906.00 | 33 806.00 | | 440 906.00 |
DL TOTAL (I) | 495 906.00 | 83 806.00 | | 495 906.00 |
DP Provisions pour risques | 35 402.00 | | | 35 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 402.00 | | | 35 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 886.00 | 849 498.00 | | 720 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 271.00 | 200 610.00 | | 249 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 841.00 | 160 609.00 | | 183 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 551.00 | 14 889.00 | | 3 551.00 |
EA Autres dettes | 26 014.00 | 125 969.00 | | 26 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 563.00 | 1 351 575.00 | | 1 183 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 871.00 | 1 435 380.00 | | 1 714 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 727.00 | | 16 481.00 | 963 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 930 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 727.00 | | 16 481.00 | 913 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 630.00 | 164 168.00 | | 161 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 222.00 | 7 143.00 | | 7 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 408.00 | 157 025.00 | | 154 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 711.00 | 91 711.00 | | 91 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 136.00 | 106 136.00 | | 106 136.00 |