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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 412.00 | | 1 295 412.00 | 1 295 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 724.00 | | 19 724.00 | 19 724.00 |
BZ Autres créances | 25 963.00 | | 25 963.00 | 25 963.00 |
CF Disponibilités | 171 239.00 | | 171 239.00 | 171 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 927.00 | | 216 927.00 | 216 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 340.00 | | 1 512 340.00 | 1 512 340.00 |
CU Autres participations | 1 295 412.00 | | 1 295 412.00 | 1 295 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 146 400.00 | 1 146 400.00 | | 1 146 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 649.00 | 7 261.00 | | 14 649.00 |
DG Autres réserves | 188 405.00 | 117 965.00 | | 188 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78.00 | 147 758.00 | | 78.00 |
DK Provisions réglementées | 9 595.00 | 5 417.00 | | 9 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 129.00 | 1 424 803.00 | | 1 359 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827.00 | | | 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 056.00 | 1 980.00 | | 127 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655.00 | 4 199.00 | | 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 673.00 | 68 830.00 | | 24 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 211.00 | 75 009.00 | | 153 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 340.00 | 1 499 812.00 | | 1 512 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 385.00 | 75 009.00 | | 40 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 300.00 | | 157 300.00 | 157 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 300.00 | | 157 300.00 | 157 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 526.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 321.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 321.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 177.00 | 2 908.00 | | 4 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 339.00 | 2 908.00 | | 6 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 339.00 | 7 412.00 | | -6 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 106.00 | 348 117.00 | | 160 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 028.00 | 200 359.00 | | 160 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78.00 | 147 758.00 | | 78.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 750.00 | 11 924.00 | 48 900.00 | 124 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
UX Autres créances clients | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
VB T. V. A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VC Groupe et associés | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VI Groupe et associés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 688.00 | 45 688.00 | | 45 688.00 |
VW T.V.A. | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 211.00 | 40 385.00 | 48 900.00 | 153 211.00 |