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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 379.00 | 7 623.00 | 9 755.00 | 17 379.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217.00 | 46.00 | 170.00 | 217.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 997.00 | 1 003.00 | 4 994.00 | 5 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 621.00 | 44 227.00 | 130 394.00 | 174 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 783.00 | 52 900.00 | 221 883.00 | 274 783.00 |
BT Marchandises | 172 930.00 | | 172 930.00 | 172 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
BZ Autres créances | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
CF Disponibilités | 36 553.00 | | 36 553.00 | 36 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 580.00 | | 19 580.00 | 19 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 450.00 | | 246 450.00 | 246 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 233.00 | 52 900.00 | 468 333.00 | 521 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 215.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57.00 | | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 586.00 | 15 842.00 | | 1 586.00 |
DL TOTAL (I) | 12 644.00 | 26 057.00 | | 12 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 536.00 | 271 939.00 | | 293 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 875.00 | 1 117.00 | | 23 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 790.00 | 1 196.00 | | 2 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 682.00 | 90 839.00 | | 108 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 804.00 | 36 209.00 | | 26 804.00 |
EA Autres dettes | | 23 896.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 455 688.00 | 425 199.00 | | 455 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 333.00 | 451 257.00 | | 468 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 256.00 | 196 878.00 | | 191 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 875.00 | | 58 405.00 | 273 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 496.00 | 274 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 496.00 | 180 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 217.00 | | | 60 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 887.00 | | 58 229.00 | 179 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 392.00 | | 176.00 | 16 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 204.00 | 30 547.00 | 3 850.00 | 26 204.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 147.00 | 3 476.00 | | 4 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15.00 | 31.00 | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 041.00 | 27 040.00 | 3 850.00 | 22 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 683.00 | 108 683.00 | | 108 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
UX Autres créances clients | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 186.00 | 55 420.00 | 201 704.00 | 293 186.00 |
VI Groupe et associés | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 630.00 | | | 104 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 190.00 | | | 83 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 380.00 | 31 199.00 | 6 181.00 | 37 380.00 |
VW T.V.A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 898.00 | 191 257.00 | 201 704.00 | 452 898.00 |