| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 634.00 | 4 234.00 | 2 400.00 | 6 634.00 |
AH Fonds commercial | 352 291.00 | | 352 291.00 | 352 291.00 |
AP Constructions | 47 144.00 | 47 144.00 | | 47 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 898.00 | 184 436.00 | 5 462.00 | 189 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 366.00 | 255 835.00 | 99 531.00 | 355 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 672.00 | 501 458.00 | 508 215.00 | 1 009 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 717.00 | | 65 717.00 | 65 717.00 |
BN En cours de production de biens | 309 227.00 | | 309 227.00 | 309 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 605.00 | 4 714.00 | 1 136 892.00 | 1 141 605.00 |
BZ Autres créances | 45 075.00 | | 45 075.00 | 45 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 603.00 | | 53 603.00 | 53 603.00 |
CF Disponibilités | 808 329.00 | | 808 329.00 | 808 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 427 909.00 | 4 714.00 | 2 423 195.00 | 2 427 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 437 581.00 | 506 172.00 | 2 931 409.00 | 3 437 581.00 |
CU Autres participations | 45 894.00 | 9 810.00 | 36 084.00 | 45 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 773.00 | 9 957.00 | | 27 773.00 |
DG Autres réserves | 147 705.00 | 39 192.00 | | 147 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 298.00 | 356 329.00 | | 398 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 776.00 | 1 460 478.00 | | 1 628 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 050.00 | 248 972.00 | | 193 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 5.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 647.00 | 479 837.00 | | 660 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 524.00 | 295 268.00 | | 444 524.00 |
EA Autres dettes | 4 291.00 | 9 209.00 | | 4 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 634.00 | 1 033 290.00 | | 1 302 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 931 409.00 | 2 493 768.00 | | 2 931 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 855.00 | 862 302.00 | | 1 175 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 715.00 | | 33 958.00 | 975 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 925.00 | | | 358 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 532.00 | | 33 875.00 | 558 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 258.00 | | 83.00 | 58 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 570.00 | 42 078.00 | | 449 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 336.00 | 42 078.00 | | 445 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 647.00 | 660 647.00 | | 660 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 609.00 | 39 609.00 | | 39 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 001.00 | 1 141 001.00 | | 1 141 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VB T. V. A. | 44 923.00 | 44 923.00 | | 44 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 005.00 | 66 226.00 | 126 779.00 | 193 005.00 |
VI Groupe et associés | 94 122.00 | 94 122.00 | | 94 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 912.00 | | | 59 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 479.00 | 1 191 032.00 | 12 447.00 | 1 203 479.00 |
VW T.V.A. | 295 375.00 | 295 375.00 | | 295 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 634.00 | 1 175 855.00 | 126 779.00 | 1 302 634.00 |