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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 258 733.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 974 044.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 201 089.00 | | 201 089.00 | 201 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 079 524.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 789 087.00 | 1 786 473.00 | 19 002 614.00 | 20 789 087.00 |
BN En cours de production de biens | | | 4 304 264.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 644 490.00 | |
BZ Autres créances | 171 129.00 | | 171 129.00 | 171 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 500 000.00 | |
CF Disponibilités | 102 185.00 | | 102 185.00 | 102 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 314.00 | | 273 314.00 | 273 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 062 401.00 | 1 786 473.00 | 19 275 928.00 | 21 062 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 492 683.00 | | | 492 683.00 |
CU Autres participations | 20 586 473.00 | 1 786 473.00 | 18 800 000.00 | 20 586 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 609 345.00 | 3 609 345.00 | | 3 609 345.00 |
DG Autres réserves | 1 356 233.00 | 775 595.00 | | 1 356 233.00 |
DH Report à nouveau | 692 216.00 | | | 692 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 029 692.00 | 692 216.00 | | 2 029 692.00 |
DL TOTAL (I) | 6 364 253.00 | 4 334 561.00 | | 6 364 253.00 |
DP Provisions pour risques | 362 249.00 | 396 662.00 | | 362 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 362 249.00 | 396 662.00 | | 362 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 709 669.00 | 13 678 321.00 | | 12 709 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 951.00 | 37 766.00 | | 11 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 032.00 | 15 709.00 | | 13 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 023.00 | | | 177 023.00 |
EA Autres dettes | 3 392 329.00 | 2 853 936.00 | | 3 392 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 911 675.00 | 13 731 795.00 | | 12 911 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 275 928.00 | 18 066 356.00 | | 19 275 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 402 154.00 | 580 639.00 | | 1 402 154.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 648.00 | 612.00 | | 648.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 648.00 | 612.00 | | 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 138 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 138 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 360 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 499 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 481 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 229 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 327 338.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 960.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 790 433.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 933.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 319 805.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 123 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 731.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 125 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 022 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 005 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296 029.00 | | | 296 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 029.00 | | | 296 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 481.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296 029.00 | -50 481.00 | | 296 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 213.00 | -21 275.00 | | -24 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 123 170.00 | 758 927.00 | | 2 123 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 478.00 | 66 711.00 | | 93 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 029 692.00 | 692 216.00 | | 2 029 692.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 402 233.00 | 580 674.00 | | 1 402 233.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 402 233.00 | 580 674.00 | | 1 402 233.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 79.00 | 35.00 | | 79.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 402 154.00 | 580 639.00 | | 1 402 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 080 681.00 | | 12 933.00 | 21 080 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 304 527.00 | 20 789 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 527.00 | 20 789 087.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 080 681.00 | | 12 933.00 | 21 080 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 106 278.00 | | 1 319 805.00 | 3 106 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 106 278.00 | | 1 319 805.00 | 3 106 278.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 319 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177 023.00 | 177 023.00 | | 177 023.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 201 089.00 | | 201 089.00 | 201 089.00 |
VC Groupe et associés | 171 129.00 | 171 129.00 | | 171 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 709 669.00 | 976 085.00 | 3 979 820.00 | 12 709 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 968 651.00 | | | 968 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 218.00 | 171 129.00 | 201 089.00 | 372 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 911 675.00 | 1 178 090.00 | 3 979 820.00 | 12 911 675.00 |