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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 863 549.00 | | 863 549.00 | 863 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 863 549.00 | | 863 549.00 | 863 549.00 |
072 Créances – Autres | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
084 Disponibilités | 300 703.00 | | 300 703.00 | 300 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 301 245.00 | | 301 245.00 | 301 245.00 |
110 Total général Actif | 1 164 795.00 | | 1 164 795.00 | 1 164 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 842.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 754 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -374 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 376 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 132 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 164 795.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 698 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 400.00 | 3 000.00 | | 8 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 400.00 | 3 000.00 | | 8 400.00 |
242 Autres charges externes. | 2 929.00 | 2 537.00 | | 2 929.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 929.00 | 2 537.00 | | 2 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 471.00 | 463.00 | | 5 471.00 |
280 Produits financiers | 59 211.00 | | | 59 211.00 |
290 Produits exceptionnels | 125 041.00 | | | 125 041.00 |
294 Charges financières | 11 255.00 | 10 370.00 | | 11 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 137 626.00 | 174.00 | | 137 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 842.00 | -10 081.00 | | 40 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 137 451.00 | | | 137 451.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 001 000.00 | | | 1 001 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 137 451.00 | | | 137 451.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 137 451.00 | | | 137 451.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 125 015.00 | | | 125 015.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -12 436.00 | | | -12 436.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 142.00 | | | 142.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 175.00 | | | 175.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 26.00 | | | 26.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 175.00 | | | 175.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 26.00 | | | 26.00 |