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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 107.00 | 52 468.00 | 639.00 | 53 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 787.00 | 26 787.00 | | 26 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 435.00 | | 31 435.00 | 31 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 329.00 | 79 255.00 | 32 074.00 | 111 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 846.00 | 17 010.00 | 416 836.00 | 433 846.00 |
BZ Autres créances | 33 912.00 | | 33 912.00 | 33 912.00 |
CF Disponibilités | 64 384.00 | | 64 384.00 | 64 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 262.00 | | 43 262.00 | 43 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 404.00 | 17 010.00 | 558 394.00 | 575 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 734.00 | 96 266.00 | 590 468.00 | 686 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 927.00 | 232 927.00 | | 232 927.00 |
DH Report à nouveau | -50 406.00 | | | -50 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 389.00 | -50 406.00 | | -48 389.00 |
DL TOTAL (I) | 134 132.00 | 182 521.00 | | 134 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 609.00 | 19 322.00 | | 19 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 609.00 | 19 322.00 | | 19 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 422.00 | 8 340.00 | | 7 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 489.00 | 102 137.00 | | 123 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 824.00 | 209 764.00 | | 180 824.00 |
EA Autres dettes | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 727.00 | 440 241.00 | | 436 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 468.00 | 642 084.00 | | 590 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 329.00 | | 28 537.00 | 111 329.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 537.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 537.00 | 31 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 537.00 | 111 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 107.00 | | | 53 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 787.00 | | | 26 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 435.00 | | 28 537.00 | 31 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 830.00 | 426.00 | | 78 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 135.00 | 333.00 | | 52 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 695.00 | 92.00 | | 26 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 322.00 | 988.00 | 701.00 | 19 322.00 |
6T Sur comptes clients | 73 855.00 | | 56 845.00 | 73 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 855.00 | | 56 845.00 | 73 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 177.00 | 988.00 | 57 546.00 | 93 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 489.00 | 123 489.00 | | 123 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 757.00 | 36 757.00 | | 36 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 334.00 | 51 334.00 | | 51 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 435.00 | | 31 435.00 | 31 435.00 |
UX Autres créances clients | 410 500.00 | 410 500.00 | | 410 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 346.00 | | 23 346.00 | 23 346.00 |
VB T. V. A. | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 262.00 | 43 262.00 | | 43 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 455.00 | 487 675.00 | 54 781.00 | 542 455.00 |
VW T.V.A. | 86 922.00 | 86 922.00 | | 86 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 727.00 | 436 727.00 | | 436 727.00 |